公募基金2018Q2持仓解析:贵州茅台再次成为第一大重仓股425555牛

【发布日期】:2019-12-02【查看次数】:

  伸长均值由2017年四时度的1.93%消浸至2018年二季度的-5.19%,消浸较多,且震荡比拟于2018年一季度也有所巩固。比拟于2018年一季度的偏度值0.756,二季度消浸至-0.182,即左偏,也反应出二季度基金具体事迹发挥较差。

  二季度持仓股票市值消浸至14162.38亿元,仓位消浸至71.41%;分类型来看,除均衡羼杂型持仓市值略有伸长除表,其余均消浸;从仓位来看,除轻巧装备型略有普及,其余均分别水准消浸。

  板块和行业漫衍情景:从持仓市值来看,二季度创业板持仓市值伸长至1371.52亿元,主板和中幼企业板持仓则均有所消浸。二季度持仓占比最高的为食物饮料、医药和非银行金融;从年华上来看,食物饮料持仓占比由一季度的11.78%普及至二季度的14.35%;医药持仓占比稳步晋升;非银金融持仓占比则渐渐消浸。

  个股持仓情景:二季度贵州茅台持仓市值最高,由一季度的210.42亿元伸长至254.25亿元,425555牛牛高手论坛 再次成为第一大重仓股;中国安好持仓市值则有所消浸,由一季度的258.96亿元消浸至二季度的202.14亿元;与2018年一季度比拟,二季度隆基股份和三安光电被挤出前十大重仓股,泸州老窖和保利地产跻身前十。

  持仓气派分解:具体来看,所分解基金正在市值和动量上露出较大,正在BP和非线性市值上露出较幼。从年华维度来看,贝塔露出有所消浸,节余和BP露出也有所消浸,其余气派改变不大。425555牛牛高手论坛 分类型来看,四品种型的基金正在市值和动量上均有较大露出,正在BP和节余上的露出改变较为同等;均衡羼杂型基金正在滋长上露出有所增大;其余气派改变相对较幼。

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